임의 거래 전략

체계적인 대 임의 거래.

상인이 할 첫 번째 결정 중 하나는 거래에 대한 체계적인 접근 방식을 취할 것인지 또는 임의의 방식을 취할 것인가하는 것입니다. 여기서 두 부분 중 첫 번째 부분에서는 한 스타일이 다른 스타일보다 월등 한 수익률을 제공하는지 살펴 봅니다.

거래 세계를 탐구하기 전에 상인은 시장에서 이익을 추구하는 접근 방식을 결정해야합니다. 거래자는 시장과 진입 점 및 출구 점을 결정하는 특정 규칙에 기반한 체계적인 접근 방식이나 기술 데이터 및 규칙을 포함 할 수 있지만 거래에 대한 최종 결정을 보관하는 임의 접근 방식을 결정해야합니다. 여기서 우리는 체계적 또는 임의의 거래 스타일이 우수한 실적 결과를 가져올지를 연구합니다. 이 질문을 검토 할 때, 우리는 각각의 기본 특성 중 일부와 그들이 귀환 드라이버, 전략, 무역 발전기 (기본 또는 기술) 및 부문과 어떻게 관련되는지를 논의 할 것입니다. 또한 우리는 다양 화의 이점이 스타일에 미치는지 분석 할 것입니다.

체계적이고 임의의 매매 전략에는 많은 변형이있다. 많은 전략들이 다양한 각도에서 이루어지며 임의의 오버레이를 통한 체계적인 전략 또는 체계적인 오버레이를 통한 임의적 인 전략으로 정의 될 수 있습니다. 두 가지 스타일의 가장 중요한 차이점은 체계적인 거래 전략이 최종 신호를 생성하는 반면 임의의 전략은 상인이 가격과 시간에 대한 최종 호출을 허용한다는 것입니다.

체계적이고 재량에 의한 거래에 대한 대부분의 사람들의 인식은 20 년 전에보다 정확했을 수 있습니다. 요즘 체계적인 전략은 가격과 시간 데이터를 악용하려는 단순한 전략이 아닙니다. 대부분은 잘 정의 된 위험 관리 매개 변수가 통합 된 기세, 평균 반향, 캐리, 가치 또는 기타 수익 동인을 자본화하려고하는 거래 규칙의 혼합입니다.

저자에 관하여.

CAIA의 Mike Dancey는 CTA 선택, 실사, 포트폴리오 구성 및 통합에 대한 컨설팅을 담당하는 Managed Account Research Inc. 의 기관 서비스 및 연구 책임자입니다.

CFD를 이용한 임의의 거래 전략.

당신이 매우 재능이 없다면, 상인으로서 당신은 거래 시스템을 사용하여 수익성있는 거래를 결정할 수 있습니다. 거래 시스템은 명확하게 정의 된 규칙에 따라 엄격하게 처리되거나 유연성이 있어야합니다. 시스템의 첫 번째 유형은 기계 또는 일부 소프트웨어가 그것을 구현할 능력이있다. 두 번째 유형의 거래 시스템은 임의의 거래 시스템으로 일부 결정을 내릴 수 있습니다.

기계 시스템 대 임의 거래.

인수는 기계 시스템과 재량 적 거래 전략의 각각의 장점에 대해 계속되며, 쉽게 해결되지 않을 가능성이있다. 초보자에게는 기계 시스템이 값 비싼 교훈을 덜어 줄 수 있지만, 자신이하는 일을 알고있을 때 임의적 인 거래는 강력한 결과를 제공 할 수 있습니다.

자유 재량 거래 시스템이 당신을 위해 일할 수도 있지만, 당신이 차액 거래 계약에 상대적으로 처음이라면 그렇게 잘 찾을 수 없을 것입니다. 그것은 정말로 당신이 가지고있는 재량과 무역의 특정 측면에 달려 있습니다. 거래의 많은 측면이 감정을 자극하며, 적절한 경험이없는 경우이를 따라 가면 빨리 벗어날 수 있습니다.

그러나 거래를 결정하기 위해서는 많은 판단이 필요하지만, 임의 거래를 사용하는 거래 CFD는 계획을 수립하지 않은 것과 동일한 것으로 생각해서는 안됩니다. 어떤 사람들은 거래 계획을 쓰지 않고 머리에 써서 운반 할 수도 있지만 성공을 위해서는 시장의 맥락에서 의미가있는 운영 방법이 있어야합니다. 상인은 계획없이 오래 가지 않을 것입니다.

임의 거래는 초보자를위한 것이 아닙니다.

가장 기본적인 것 이외에 임의 거래는 초보자를위한 것이 아니며, 시간을 보냈으며 기술 분석을 깊이 배웠으며 변화하는 상황에 쉽게 적응할 수있는 상인을위한 것입니다. 임의의 CFD 상인은 출퇴근과 출입을인지 할 수 있으며, 출입과 출입과 관련하여 훌륭한 판단을 내릴 수있는 경험과 직관을 가지고 있습니다. 그런 상인은 무역의 모든 양상의 포괄적 인 이해가 있고 거의 그들을 위해 무역의 점에서 태양의 밑에 새로운 것이 없을 것입니다. 그들은 일상적인 지표와 차트 패턴에 익숙해야하며 초기 단계의 추세를 파악할 수 있어야합니다.

결론적으로, 임의의 시스템으로 거래를 고려하기 전에 재량권이 행사되는 곳과 이것이 결과에 미칠 수있는 영향을 면밀히 검토해야합니다. 중요한 경우, 가장 좋은 코스는 특정 시스템에 대한 자신의 능력을 입증 한 스승의 도움을 받아 배울 수 있습니다. 이러한 요소를 염두에두면 일 의적 거래는 보람있는 커리어가 될 수 있습니다.

귀하는 임의의 또는 시스템 트레이더입니까?

장단점 및 임의 및 시스템 트레이딩 전략.

모든 새로운 상인이해야하는 선택 중 하나는 임의의 상인이든 시스템 상인이든 상관 없습니다.

임의 거래는 의사 결정 기반 거래 (상인은 현재 시장 조건에 따라 어떤 거래를 할 것인지를 결정 함)이며 시스템 거래는 규칙 기반 거래입니다 (현재 거래 조건에 관계없이 거래가 결정됩니다).

임의 매매와 시스템 매매 모두 수익성이있을 가능성이 있기 때문에 매수자의 성격에 따라 결정해야합니다.

일부 거래자는 어떤 유형의 거래가 자신에게 더 적합한 지 즉시 알 수 있으며 다른 거래자는 결정을 내리기 전에 두 유형의 거래를 모두 경험해야 할 수도 있습니다.

자유 재량 무역 장단점.

임의 거래는 의사 결정 기반 거래로, 거래자가 당시 거래 할 수있는 정보를 기반으로 거래를 결정합니다. 자유 재량 적 거래자는 명확하게 정의 된 거래 규칙을 가진 거래 계획을 계속적으로 준수 할 수 있지만, 거래를 수행 할 때 재량권을 행사하고 관리 방법을 결정합니다.

예를 들어, 임의의 상인은 자신의 차트를 검토하고 긴 거래에 대한 모든 기준이 충족되었음을 알 수 있지만 당일의 변동성이 너무 낮기 때문에 거래를 거부하며, 무역에 대한 이익 목표에 도달하지 마십시오.

자유 재량 거래의 이점은 현재 시장 상황에 적응할 수 있다는 것입니다.

훌륭한 거래 시스템이있을 수 있지만 특정 시장 조건이 존재할 때 실적이 저조한 경우 해당 거래를 피할 수 있습니다. 또는 전략이 다른 조건에서 잘 수행되는 경향이있는 것을 발견하면 그 시간 동안 위치 크기를 약간 증가시켜 이익을 극대화 할 수 있습니다.

임의의 시스템의 단점은 많은 거래자들이 스스로를 추측하는 경향이 있다는 것입니다. 거래를 할 때와하지 않을 때를 결정할 때 실제로는 매우 가난 할 수 있으므로보다 체계적인 접근 방식이 더 좋을 것입니다. 임의의 시스템은 상인의 ​​심리에 영향을 받기 쉽다. 지나치게 탐욕 스럽거나 두려운 것은 임의 거래 시스템의 수익성을 급하게 파괴 할 수 있습니다.

체계 무역 찬부 양론.

시스템 거래는 규칙 기반 거래로, 거래 결정은 전적으로 거래 시스템을 기반으로합니다. 시스템 거래 결정은 절대적이며 상인의 재량에 따라 거래를 거부 할 수있는 기회를 제공하지 않습니다. 기준이 충족되면 거래가 이루어집니다.

시스템 트레이더는 차트를 검토하여 짧은 거래에 대한 거래 시스템 요구 사항이 충족되어 더 이상의 의사 결정 프로세스없이 거래를 수행 할 수 있습니다. 비록 그들의 & # 34; 좋은 거래가 아니라고 말하고 있습니다.

시스템 트레이딩 전략은 컴퓨터가 상인 대신에이를 구현할 수 있도록 규칙이 명확하게 정의되어 있으므로 종종 자동화 될 수 있습니다. 일단 거래 시스템 요구 사항이 충족되었을 때를 인식하도록 컴퓨터 프로그램이 개발되면 프로그램은 거래자의 개입 없이도 (진입, 관리 및 퇴출을 포함하여) 거래를 할 수 있습니다.

시스템 트레이딩 전략의 장점은 트레이더의 심리적 인 변덕에 영향을받지 않는다는 것입니다. 이 시스템은 상인의 ​​느낌에 상관없이 모든 거래를 수행합니다.

단점은 체계적인 거래 전략이 적응력이 없다는 것입니다. 조건이 충족되는 한 거래는 항상 취해지기 때문에 불리한 조건에서도 거래가 이루어집니다. 이 문제를 줄이기 위해 더 많은 규칙을 시스템에 추가 할 수 있습니다. 그러나 이는 종종 일부 수상한 거래를 없애는 결과를 낳습니다.

귀하는 임의의 또는 시스템 트레이더입니까?

임의 거래와 시스템 거래는 돈을 버는 것과 같은 목표를 가지고 있습니다. 그들은 약간 다른 방식으로 그것을 달성하지만, 장단점이 있습니다. 두 시스템은 동일한 거래를 많이 할 수도 있지만, 하나는 다른 성격에 더 잘 맞을 것입니다.

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임의 거래는 모든 거래 결정 (진입, 중단 손실 및 퇴출)을 통제하고자하는 거래자와 가장 잘 어울립니다. 자유 재량 적 거래자들은 컴퓨터 프로그램에 대한 거래를 완전하게 통제한다고 생각할 때 종종 불편 함을 느낍니다. 임의 투자자는 종종 글쓰기와 원예와 같은 예술적 노력의 배경을가집니다. 그러나 자유 재량 거래는 또한 인격을 통제하는 상인과 그들의 삶의 대부분 측면에서 통제를 원하는 사람들에게 호소력을 발휘합니다. 임의 거래는 현재 시장 상황에 맞게 거래를 조정하려는 사람들에게도 해당됩니다.

반면에 시스템 트레이딩은 거래 전략에서 속도, 정확성 및 정확성과 같은 자질을 원하는 거래자와 가장 잘 호환됩니다. 시스템 거래자는 컴퓨터 프로그램이 거래 의사 결정을 내릴 수 있도록하는 것에 대해 아무런 불만이 없으며, 이것이 허용하는 책임 축소의 느낌까지도 가치있게 생각할 수도 있습니다. 시스템 트레이더는 대개 논리적 인 특성을 가지고 있으며 종종 컴퓨터 프로그래밍 및 수학과 같은 분야의 배경을 가지고 있습니다.

임의 거래와 시스템 거래의 결합.

시스템 트레이딩을 사용하는 임의의 트레이더가 될 수는 있지만, 임의의 트레이딩을 이용하는 시스템 트레이더가 될 수는 없습니다. 예를 들어 임의의 상인은 자신의 출품작에 대한 거래 시스템을 추적하고 시스템이 식별 한 모든 거래를 수행 할 수 있지만 재량에 따라 거래를 관리하고 종료 할 수 있습니다. 시스템 트레이더는 거래 시스템을 정확히 따라야하기 때문에이 옵션이 없습니다.

시스템 트레이더가 (심지어 단일 거래의 경우에도) 거래 시스템에서 벗어나면 시스템 트레이더가 아닌 임의의 상인이되었습니다.

완벽한 스윙 트레이딩 전략.

이제 모든 것을 스윙 트레이딩 전략에 포함시킬 수 있습니다. 이 거래 계획은 임의의 거래자를위한 것입니다. 귀하의 성공 여부는 귀하의 재량권을 얼마나 잘 사용 하느냐에 달려 있습니다!

개념을 이해하고 나면이 거래 전략을 자신의 전략으로 수정하십시오.

조금 주위를 자유롭게 변경하십시오. 다른 종류의 기술 지표를 추가하고 싶을 수도 있습니다. 또는 어쩌면 믹스에 몇 가지 기본 사항을 통합하려고합니다. 결정한 것은 무엇이든지, 스스로 결정하십시오.

다른 사람의 계획을 맹목적으로 따르기보다는 디자인하는 거래 전략으로 훨씬 더 성공적 일 것입니다! 좋아, 우리의 거래 전략을 시작하자. 우리는 앞으로 일주일을 준비함으로써 시작할 것입니다.

거래 주간 준비.

일요일 아침에 나는 일찍 일어 났고 커피 한 잔을 들고 컴퓨터로 가서 무역 주간을 준비했다. 다가오는 주간 (길거나 짧은)에 어떤 종류의 거래를 할 것인지 알고 싶습니다. 이 부분은 쉽습니다. 시장 타이밍 전략을 사용하여 이동 평균을 조사하여 시장의 장단기에 편향 될 것인지를 결정합니다.

현금 (자리가없는)과 시장에서 벗어나지 않는 것이 전략이라는 것을 기억하십시오. 당신은 교역 할 필요가 없습니다!

우리가 할 거래의 유형을 알게되면 앞으로 일주일 동안 시장에 영향을 미칠 수있는 것에 대한 느낌을 얻는 것이 좋습니다. 이것들은 내가 본 것들 중 일부입니다 :

나는 경제 달력을보고 어떤 유형의 보고서가 시장에 영향을 미칠 수 있는지 알아 봅니다. 또한 모든 주요 산업 그룹의 차트를보고 어떤 차트가 강하고 약한 지, 어떤 차트가 큰 움직임을 만들 가능성이 있는지 확인합니다.

노트북을 컴퓨터 옆에 놓으면 다가오는 주에 대한 아이디어를 적어 두십시오. 당신이 거래 할 때 당신은 당신의 주말 연구를 잊을 것입니다! 옆에 메모를하는 것이 편리 할 것입니다.

주식 스캔.

이제 우리는 잠재적 인 거래를 찾기 위해 스캔을 할 것입니다. 우리는 Traders Action Zone으로 돌아온 주식을 찾고 있음을 기억하십시오. 다음은 그 예입니다.

특히, 우리는 다음과 같은 주식을 찾고 있습니다.

검사 결과를 살펴보고 이러한 특정 특성을 나타내는 검사 결과를 찾습니다. 시계 목록에 추가하십시오.

이 페이지의 예제 거래를 통해 주식 차트에서 무엇을 찾고 있어야하는지 더 잘 이해할 수 있습니다.

거래 전략.

이 거래 전략을 사용하여 Williams % R이 길거나 짧게 갈 때까지 기다릴 것입니다 (자세한 내용은 시장 타이밍 페이지 참조). 그런 일이 발생하면 잠재적 인 거래를 찾기 위해 감시 목록을 살펴보십시오. 일요일에 실행 한 검사가 좋은 설정을 제공하지 않을 수 있으므로 위에서 설명한 것과 동일한 기준을 사용하여 다시 검사를 실행하여 거래를 찾습니다.

이제는 촛대 패턴을 사용하여 특정 항목을 재고로 찾고 있습니다.

기다림! 주식을 거래하기 전에 회사가 수익 보고서를 공개하지 않을 것인지 확인하십시오. 그렇지 않으면 다음과 같은 일이 발생할 수 있습니다.

정지 손실 명령은 이렇게 밤새도록 갭에서 당신을 보호하지 못할 것입니다! 수익 발표가 좋든 나쁘 든간에 미리 예측할 수 있다고 생각하십니까? 다시 생각 해봐. 그것은 거래가 아닙니다 - 도박입니다. 수입 발표 직전에 주식을 사거나 단락시키면서 많은 돈을 잃을 수 있습니다.

주가가 Yahoo Finance를 사용하여 수익 보고서를 발표 할시기를 쉽게 확인할 수 있습니다. 티커 심볼을 입력하면 다음 수익 보고서의 날짜가 표시됩니다. 아주 쉽지, 응?

자, 한번 거래를하고, 시장을 잊고, 뉴스를 잊어 버리고, 의견을 잊어 버리십시오! 차트를 교환하십시오. 귀사의 출구 전략을 사용하여 이익이나 손실을 가져 오십시오. 돈을 올바르게 관리했다면, 적은 손실을 가져야하며, 후행 정류장에서 이윤을 충당 할 것입니다.

이 거래 전략의 성공 여부는 거래 할 수있는 좋은 주식과 돈을 잘 관리 할 수있는 재량에 달려 있습니다. 이 거래 전략을 통해 성공을 보장 할 수는 없지만 이러한 개념 중 일부는 스윙 트레이더로서의 성공을 향상시킬 것입니다.

거래하는 법을 배우십시오.

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주식을 스캔하는 방법.

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