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Forex : 돈 관리 문제.

두 명의 신인상을 화면 앞에 올려 놓고 자신의 최고 확률의 준비를 제공하고, 좋은 측정을 위해 각자가 거래의 반대편에 서도록하십시오. 둘 모두가 돈을 잃어 버릴 것입니다. 그러나 두 명의 찬성을 가지고 서로 반대 방향으로 거래하게 만들면 두 상인 모두 돈을 버는 경향이 있습니다 - 전제의 모순과는 달리. 차이점이 뭐야? 아마추어와 노련한 거래자를 구분하는 가장 중요한 요소는 무엇입니까? 대답은 돈 관리입니다.

식이 요법과 운동과 마찬가지로 돈 관리는 대부분의 상인들이 립 서비스를 제공하는 것이지만 실제 생활에서는 거의 사용되지 않습니다. 그 이유는 간단합니다. 건강식을 유지하고 건강을 유지하는 것처럼 돈 관리는 부담스럽고 ​​불쾌한 행동처럼 보일 수 있습니다. 그것은 상인들이 그들의 입장을 지속적으로 감시하고 필요한 손실을 감수하도록 강요하며, 그렇게하기를 좋아하는 사람은 거의 없습니다. 그러나 그림 1에서 알 수 있듯이 손실 손실은 장기적인 거래 성공에 결정적입니다.

그림 1 - 이 표는 쇠약 해지면 얼마나 쉽게 회복되는지 보여줍니다.

상인은 자기 자본에 대해 100 %의 수익을 올릴 수 있어야합니다. 이는 전 세계 거래자의 1 % 미만이 달성 한 성과로 50 %의 손실을 기록한 계정에서도 손익분기가됩니다. 75 %의 인출시, 상인은 자신의 계좌를 4 배로 늘려 원래의 형평성에 되돌려 놓아야합니다 - 정말로 힘든 일!

대부분의 거래자들은 의식적으로 또는 무의식적으로 거래 경력을 시작하여 "The Big One"을 수백만 달러로 만들고 나머지는 평생 동안 은퇴하고 평온하게 살 수있는 무역을 시각화합니다. forex에서, 이 판타지는 시장의 민속에 의해 더욱 강화됩니다. George Soros가 "영국 은행을 무너 뜨린"시간을 잊을 수 있으며 단 하루 만에 10 억 달러의 이익을 얻었습니까? 그러나 대부분의 소매 상인에 대한 냉담한 진실은 "빅 윈"을 경험하는 대신, 대부분의 거래자가 희생자를 게임에서 영원히 빠져 나올 수있는 단지 하나의 "빅 손실"에 빠지게한다는 것입니다.

힘든 학습을 배우십시오.

현실은이 방법을 일관되게 실행하는 훈련을하는 상인이 거의 없다는 것입니다. 단 한두번 구운 후에 만 ​​뜨거운 스토브에 손을 대지 않는 것을 배우는 어린이와 달리, 대부분의 거래자는 금전적 손실이라는 거친 경험을 통해 위험 징계의 교훈을 흡수 할 수 있습니다. 이것은 외환 시장에 처음 진입 할 때 상인이 투기 자본만을 사용해야하는 가장 중요한 이유입니다. 초보자들이 얼마나 많은 돈을 가지고 거래를 시작해야하는지 묻는 순간, 한 노련한 상인은 "당신이 완전히 잃어 버리면 당신의 삶에 큰 영향을 미치지 않을 숫자를 선택하십시오. 가능성이 가장 높다. 이것 역시 매우 현명한 조언이며, 외환 거래를 고려하는 사람에게는 다음과 같은 가치가 있습니다.

돈 관리 스타일.

대체로, 당신이 선택한 방법은 당신의 성격에 달려 있습니다; 그것은 각 상인에 대한 발견 과정의 일부입니다. 외환 시장의 큰 장점 중 하나는 소매업 자에게 추가 비용을 들이지 않고 두 가지 스타일을 동등하게 수용 할 수 있다는 것입니다. forex는 스프레드 기반 시장이므로 주어진 거래자의 지위에 관계없이 각 거래의 비용은 동일합니다.

예를 들어, EUR / USD에서 대부분의 거래자는 기본 위치의 1 %의 3/100의 비용과 동일한 3 pip 스프레드를 경험하게됩니다. 이 비용은 상인이 100 단위 랏 또는 100 만 단위 랏의 거래를 원할지라도 백분율 기준으로 균일합니다. 예를 들어, 상인이 10,000 단위 랏을 사용하기를 원한다면, 스프레드는 3 달러가 될 것이지만, 100 단위 랏만을 사용하는 동일한 거래의 스프레드는 0.03 달러에 불과할 것입니다. 예를 들어, 100 주 또는 20 주 중 1,000 주에 대한 수수료가 40 달러로 고정 될 수있는 주식 시장과 비교할 때, 100 주에서는 거래의 2 %만이 유효하지만, 1,000 주. 이러한 유형의 변동성은 주식 시장의 소규모 거래자가 커미션이 비용을 크게 깎기 때문에 규모를 조정하는 것을 어렵게 만듭니다. 그러나 외환 거래자는 균일 한 가격 책정의 이점을 가지며 다양한 거래 비용에 대한 우려없이 그들이 선택한 모든 종류의 통화 관리를 실행할 수 있습니다.

네 종류의 멈춤.

1. 주식 정지 - 이것은 모든 중지 중 가장 간단합니다. 상인은 한 번의 거래로 자신의 계좌의 미리 결정된 금액만을 위험에 빠뜨립니다. 공통적 인 척도는 특정 거래에서 계정의 2 %를 위험에 빠뜨리는 것입니다. 가상의 $ 10,000 거래 계좌에서 한 상인은 EUR / USD의 미니 로트 (10,000 단위) 당 200 달러 (약 200 포인트) 또는 표준 100,000 단위 로트의 20 포인트 만 위험에 처할 수 있습니다. 공격적인 상인은 5 %의 주식 스톱 사용을 고려할 수 있지만 10 번의 잘못된 거래로 인해 계정이 50 % 감소 할 수 있으므로 일반적으로이 금액은 신중한 자금 관리의 상한선으로 간주됩니다.

주식 정지에 대한 한 가지 강한 비판은 상인의 ​​입장에 임의의 출구 지점을 배치한다는 것입니다. 거래는 시장 가격 행동에 대한 논리적 응답의 결과가 아니라 거래자의 내부 위험 통제를 충족시키기 위해 청산됩니다.

2. 차트 중지 - 기술적 분석은 차트의 가격 조치 또는 다양한 기술 지표 신호에 의한 수천 개의 가능한 중지를 생성 할 수 있습니다. 기술적으로 지향적 인 거래자는 이러한 종료 ​​지점을 표준 주식 중지 규칙과 결합하여 차트 중지를 공식화합니다. 차트 정지의 고전적인 예는 스윙 고점 / 저점입니다. 그림 2에서 차트 정지를 사용하는 가상의 $ 10,000 계정을 가진 상인은 150 포인트 또는 계정의 약 1.5 %를 위험에 빠뜨릴 수있는 하나의 미니를 팔 수 있습니다.

3. 변동성 중지 - 차트 정지의보다 정교한 버전은 위험 매개 변수를 설정하기 위해 가격 조치 대신 변동성을 사용합니다. 높은 변동성 환경에서 가격이 폭 넓은 범위를 횡단 할 때 상인은 현재 상황에 적응하고 위험이 시장 내 소음으로 중단되는 것을 피할 수있는 위치를 확보해야한다는 생각입니다. 위험 매개 변수를 압축해야하는 낮은 변동성 환경에서는 그 반대가됩니다.

변동성을 측정하는 쉬운 방법 중 하나는 표준 편차를 사용하여 가격 변동을 측정하는 Bollinger Bands®를 사용하는 것입니다. 그림 3과 4는 Bollinger Bands®의 높은 휘발성과 낮은 휘발성 정지를 보여줍니다. 그림 3에서 변동성 중지는 상인이 더 나은 "혼합"가격과 더 빠른 손익 분기점을 달성하기 위해 규모 조정 접근법을 사용할 수있게합니다. 직위의 총 위험 노출액은 계좌의 2 %를 넘지 않아야합니다. 따라서 무역업자가 누적 위험을 적절하게 평가하기 위해 작은 롯트를 사용하는 것이 중요합니다.

4. 마진 중지 - 이것은 아마도 모든 자금 관리 전략의 가장 비 정통이지만, 현명하게 사용된다면 외환에서 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 외환 시장과 달리 외환 시장은 하루 24 시간 운영됩니다. 따라서 외환 딜러는 마진 콜이 발생하자마자 고객 위치를 청산 할 수 있습니다. 이런 이유로 컴퓨터가 자동으로 모든 포지션을 마감하기 때문에 외환 고객은 자신의 계좌에서 마이너스 잔액을 낼 위험이 거의 없습니다.

이 돈 관리 전략은 상인이 자신의 자본을 10 개의 동등한 부분으로 나누도록 요구합니다. 초기 $ 10,000의 예에서 상인은 외환 딜러를 통해 계좌를 개설 할 것이지만 $ 10,000 대신 $ 1,000을 연결하여 나머지 9,000 달러는 은행 계좌에 남겨 둡니다. 대부분의 외환 딜러는 100 : 1 레버리지를 제공하므로 1,000 달러 예금은 상인이 표준 10 만 단위 로트를 통제 할 수있게합니다. 그러나 상인에 대해 1 포인트 이동해도 마진 콜이 발생합니다 (딜러가 요구하는 최소 1,000 달러이므로). 따라서 상인의 위험 허용 범위에 따라 50,000 단위의 로트 포지션을 거래 할 수 있습니다. 이로써 거의 100 포인트 (50,000 로트의 경우 딜러가 500 달러의 마진을 요구하므로 1,000 - 100 포인트 손실 * 50,000 로트 = 500 달러). 상인이 얼마나 많은 레버리지를 취했는지에 상관없이, 이러 한 통제 된 파문을 분석하면 상인이 단 한 번의 거래로 자신의 계좌를 폭파하지 못하게되어 잠재적으로 수익을 창출 할 수있는 환경에서 많은 스윙을 할 수있게됩니다 수동으로 멈추는 걱정이나 걱정없이. "한 묶음 내기, 한 묶음 내기"스타일을 연습하려는 상인에게는이 방법이 상당히 흥미로울 수 있습니다.

외환 거래의 리스크 보상 및 자금 관리.

이것은 아마도 당신이 읽은 가장 중요한 Forex 거래 기사 일 수 있습니다. 그것은 대담한 성명처럼 들리 겠지만, 적절한 돈 관리가 성공적인 외환 거래에서 가장 중요한 요소라는 사실을 고려할 때 너무 대담하지는 않습니다.

Forex 거래에서의 머니 관리는 모든 거래에 대한 리스크 및 보상 관리의 다양한 측면을 설명하는 용어입니다. 돈 관리의 의미와 실제로 돈 관리 기술을 구현하는 방법을 완전히 이해하지 못한다면 수익성 높은 상인이 될 가능성이 매우 희박합니다.

나는이 기사에서 돈 관리의 가장 중요한 측면을 설명 할 것이다. 위험 / 보상, 포지션 사이징, 고정 달러 위험 대 백분율 위험. 그래서, 당신이 좋아하는 음료를 한 잔 들고, 당신이 수익성있는 외환 거래 경력에 가장 중요한 몇 가지 개념을 이해하도록 도와주세요. & # 8230;

위험 : 보상.

위험 보상은 시장에서 돈을 관리하는 데있어 가장 중요한 요소입니다. 그러나 많은 상인들은 위험 보상의 힘을 충분히 활용하는 방법을 완전히 파악하지 못하고 있습니다. 시장의 모든 상인들은 보상을 극대화하고 위험을 최소화하고자합니다. 이것은 지속적으로 수익성있는 상인이되는 기본 요소입니다. 위험 보상에 대한 적절한 지식과 구현은 상인들에게 이것을하기위한 실질적인 틀을 제공합니다.

많은 상인들은 위험 보상의 힘을 십분 활용하지 못합니다. 왜냐하면 위험 보상이 실제로 할 수있는 것을 깨닫기 위해 충분한 양의 일련의 거래를 일관성있게 수행 할 인내심이 없기 때문입니다. 위험 보상은 단순히 거래에 대한 위험과 보상을 계산한다는 의미는 아니며, 승리 한 모든 거래에서 2 ~ 3 배의 리스크 또는 그 이상을 달성하면 잃는 경우에도 일련의 거래를 통해 돈을 벌 수 있다는 것을 이해해야합니다 대부분의 시간. 우리가 1 : 2 이상의 위험 / 보상의 일관된 실행을 가격 조치와 같은 높은 확률의 거래 에지와 결합 할 때, 우리는 매우 강력한 Forex 거래 전략을위한 방법을 가지고 있습니다.

핀바 설정에서 위험 / 보상을 계산하는 방법을 알아보기 위해 골드의 4 시간 차트를 살펴 보겠습니다. 아래 차트에는 상승 추세에있는 시장에서 지원으로 형성된 핀바가 있었기 때문에 가격 행동 신호가 견고했습니다. 다음으로 위험을 계산합니다. 이 경우 정지 손실은 핀 막대의 최저점 바로 아래에 놓이기 때문에 정지 손실 거리를 고려할 때 거래 가능한 롯트의 수를 계산합니다. 우리는이 예제에서 $ 100의 가상의 위험을 감수 할 것입니다. 우리는이 설정이 지금까지 3 배의 위험에 대한 보상을 얻었음을 알 수 있습니다. 이는 300 달러입니다.

이제 3 배의 리스크에 대한 보상으로 25 번 시리즈에서 얼마나 많은 거래를 잃을 수 있습니까? 대답은 18 거래 또는 72 %입니다. 맞습니다. 1 : 3 또는 그 이상의 위험 / 보상으로 거래의 72 %를 잃을 수 있으며, 여전히 돈을 벌 수 있습니다. ... 일련의 거래.

진짜로 빨리 수학이 있습니다 :

$ 100의 리스크 = 1800 달러, R (리스크) 보상 $ 2100의 7 번의 우승 트레이드. 그래서, 25 번 거래를 한 후에는 300 달러를 벌었을 것입니다. 하지만 당신은 또한 18 번 패배를 견뎌야했을 것입니다 ... 그리고 그 트릭은 패자가 올 때 당신이 결코 알지 못하는 것입니다. 7 명의 승자가 튀어 나오기 전에 연속으로 18 명의 패자를 얻을 수 있습니다. 그렇지만 불가능합니다.

따라서 위험 / 보상은 본질적으로 모든 주요 사항으로 이어집니다. 당신은 위험 / 보상의 모든 힘을 실현하기위한 충분한 사형 집행을 통해 당신의 거래를 설정하고 잊어 버릴 불굴의 태도를 취해야합니다. 이제 분명히 가격 행동 전략과 같은 높은 확률의 거래 방법을 사용하는 경우 72 %의 손실을 입지 않을 것입니다. 따라서 가격 조치와 같은 효과적인 거래 전략을 통해 리스크 보상을 적절하고 일관되게 구현한다면 무엇을 할 수 있는지 상상해보십시오.

불행히도, 대부분의 거래자는 위험 보상을 올바르게 구현하기에는 너무 정서적이지 못하거나 어떻게해야 할지도 모릅니다. 진입을 중단하거나 논리적 인 2, 3 R 이익을 취하지 않으면 거래를 간섭하는 것이 상인이하는 두 가지 큰 실수입니다. 그들은 또한 1R 이하의 이익을 얻는 경향이 있습니다. 이것은 장기적으로 돈을 벌기 위해 거래의 훨씬 높은 비율을 차지해야한다는 것을 의미합니다. 기억해야 할 것은 거래는 스프린트가 아니라 마라톤이며, 마라톤을 얻는 방법은 진정 효과적인 거래 전략의 숙달과 결합 된 위험 보상의 일관된 구현을 통해서라는 것을 기억하십시오.

위치 크기 조정.

포지션 사이징은 사전 결정된 리스크 금액과 손실 거리를 충족시키기 위해 거래하는 롯트 수를 조정하는 프로세스에 주어진 용어입니다. 이것은 초보자를위한 문장입니다. 그럼, 한 장씩 나누십시오. 이것은 당신이하는 모든 거래에서 귀하의 포지션 크기를 계산하는 방법입니다 :

1) 먼저 거래 설정에 따른 손실로 인해 얼마나 많은 돈을 달러로 (또는 귀하의 자국 통화가 무엇이든간에) 결정해야합니다. 이것은 가볍게 취해야하는 것이 아닙니다. 이전 섹션에서 논의한 바와 같이 실제로 어떤 거래에서도 잃을 수 있기 때문에 어떤 한 거래에서 잃어 버릴 때 진정으로 괜찮을 필요가 있습니다. 당신은 어떤 무역이 승자가 될 것이며 어느 것이 패자가 될지 결코 알 수 없습니다.

2) 당신의 정지 손실을두기 위하여 가장 논리적 인 장소를 찾으십시오. 핀 바 설정을 거래하는 경우 이는 보통 핀 바 꼬리의 높낮이 바로 위 / 아래에있게됩니다. 마찬가지로 내가 가르치는 다른 설정에는 일반적으로 정지 손실을 두는 "이상적인"장소가 있습니다. 기본 아이디어는 적중을 당하면 설치를 무효화 할 수준으로 정지 손실을 배치하거나 확실한 지원 또는 저항 영역의 다른쪽에 배치하는 것입니다. 이것은 논리 중지 게재 위치입니다. 당신이해야 할 일은, 당신이 더 높은 로트 크기를 거래하기를 원하기 때문에 임의의 위치에서 당신의 진입과 너무 가깝게 멈추는 것입니다. 이것은 GREED이며, 당신이 상상할 수있는 것보다 훨씬 더 많이 당신을 물게합니다.

3) 다음으로, 가장 위험한 것으로 결정한 정지 손실 거리로 원하는 $ 위험을 줄 수있는 롯트 수 또는 미니 롯트 수를 입력해야합니다. 하나의 미니 로트는 일반적으로 핍 당 약 $ 1이므로 사전 정의 된 위험 액이 $ 100이고 스톱 로스 거리가 50 pips라면 2 개의 미니 롯트를 교환하게됩니다. 핍 당 $ 2 핍 핍 손실 = $ 100 위험.

위의 세 단계는 위치 크기 조정을 올바르게 사용하는 방법을 설명합니다. 기억해야 할 가장 중요한 점은 원하는 위치 크기를 충족시키기 위해 정지 손실을 조정하지 않아야한다는 것입니다. 대신 사전 정의 된 위험 및 논리적 정지 손실 배치에 맞게 위치 크기를 조정하십시오. 이것은 매우 중요합니다. 다시 읽으십시오.

이해해야 할 위치 사이징의 다음 중요한 측면은 모든 거래에서 동일한 $ 금액의 위험을 교환 할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 무역에 대해 더 많이 멈추어야한다고해서 더 많은 돈을 요구할 필요가 없다는 의미는 아니며, 무역에 대해 조금이라도 멈출 수 있다고해서 그것이 더 적은 돈을들이는 위험을 의미하지는 않습니다. 귀하의 손절매 손실 규모에 관계없이 사전 결정된 위험 금액을 충족하도록 위치 크기를 조정합니다. 많은 초기 거래자들은 이것에 대해 혼란스러워하며 더 작은 정류장으로 더 큰 정류장 이하로 더 위험을 감수하고 있다고 생각합니다. 이것이 반드시 그런 것은 아닙니다.

아래 EURUSD의 현재 일일 차트를 살펴 보겠습니다. 우리는 두 가지 가격 행동 거래 설정을 볼 수 있습니다. 핀 바 설정 및 내부 핀 바 설정. 이러한 설정에는 정지 손실 거리가 다르기는했지만 아래 차트에서 볼 수 있듯이 위치 조정으로 인해 두 거래에서 동일한 금액이 여전히 위험 할 수 있습니다.

고정 된 달러 위험 모델 VS 위험 모델의 퍼센트.

고정 달러 위험 모델 = 상인은 그들이 얼마나 위험한지를 미리 결정하고 무역 당 잃을 가능성이 있으며 위험을 바꾸기 전까지는 모든 거래에서 같은 금액의 위험을 감수합니다.

고정 비율 위험 모델 = 거래자는 거래 당 위험 비율 (보통 2 ~ 3 %)에 해당하는 비율의 계정을 선택하고 해당 위험 비율을 고수합니다.

이전 기사에서 "Forex Trading Money Management - An Eye Opening Article"이라는 제목의 돈 관리에 대해 썼다. 나는 고정 된 달러 금액을 사용하는 것이 계정 위험 모델의 퍼센트보다 우수하다고 주장했다. 이 주제에 관해 가장 중요한 논점은 상인이 일련의 승자를 쳤을 때 % R 방법이 상대적으로 빠르게 성장할지라도 상인이 일련의 패자를 치자 실제로 계정 성장이 느려지고 매우 어려워집니다. 이전에 서 있던 곳에 계정을 다시 가져 오십시오. 이것은 % R 위험 모델을 사용하면 계정 가치가 감소함에 따라 더 적은 롯트를 교환하기 때문에 손실을 제한하는 것이 좋을 수 있지만, 빠져 나오기가 매우 어려운 헛점에 빠질 수 있기 때문입니다. 필요한 것은 거래에 익숙해 져있는 고정 된 달러 위험과 결합 된 거래 전략의 숙달이며 이러한 요인들을 위험 / 보상의 일관된 집행과 결합하면 시리즈를 통해 돈을 벌 수있는 좋은 기회가됩니다 거래의.

% R 모델은 기본적으로 상인이 천천히 & # 8217; 일어날 수있는 일은 상인들이 생각하기 시작하기 때문입니다. "나는 더 자주 거래를 할 때마다 나의 포지션 규모가 줄어들 기 때문에 & # 8221; & # 8230; 그리고 그들이 특별히 생각하지는 않지만 문장은 종종 발생합니다. 나는 개인적으로 % R 모델이 거래자를 게으르게 만든다고 믿는다. 왜냐하면 이제 그들은 거래 당 적은 돈을 버는 위험이 있기 때문에 돈을 많이 쓰지 않고 돈을 많이 벌기 때문에 그들이 다른 설정을 취하게 만든다. 8230, 그것은 인간 본성입니다.

또한 % R 모델은 계정 크기가 임의이므로 전문 거래에서 실제로 실제 목적을 달성하지 못합니다. 계정 크기가 각 개인의 실제 위험 프로필을 반영하지 않으며 전체 순수 가치를 나타내지 않음을 의미합니다. 계정 크기는 실제로는 & # 821; 여백 계정 & # 8217; 포지션에 대한 증거금을 충당하기 위해 계좌에 입금 할 필요가 있습니다. 따라서 저축 계좌 나 뮤추얼 펀드 또는 귀금속에 거래 잔금을 남길 수 있습니다. 많은 전문 상인은 잠재적 인 위험 자본을 거래 계정에 모두 보관하십시오.

고정 $ 위험 모델은 거래에서 실제 수입을 얻고 자하는 전문 상인에게 의미가 있습니다. 그것은 내가 어떻게 무역하는지, 그리고 얼마나 많은 사람들이 내가 무역을 하는지를 안다. 프로 거래자는 실제로 매월 거래 계정에서 자신의 이익을 철회하고 계정을 다시 "기준선"수준으로 되돌립니다.

고정 $ 위험 대 Vs. % 위험.

25 개의 거래에 대한 가상의 예를 살펴 보겠습니다. 우리는 고정 된 $ 위험 모델을 2 %의 계정 위험 모델과 비교합니다. 참고 : Google은 초보자 거래자 및 기타 많은 Forex 교육 사이트에서 위험도가 매우 높기 때문에 2 % 위험을 선택했습니다. 이 예에서 고정 $ 위험은 거래 당 100 달러로 설정되었습니다. 저격수처럼 자신의 거래 기술 및 거래에 자신이있는 상인이 2 %의 이자율로 정산하는 것보다 자신의 계좌를 더 빨리 구축 할 수있는 방법을 보여주기위한 것입니다. 무역 위험 당. 실제로, 고정 된 $ 위험은 거래자마다 다를 수 있으며 거래 당 손실이있을 때 진정으로 괜찮은지 판단하기 위해 상인에게 달려 있습니다. 나에게 작은 $ 2,000의 계정을 거래하는 경우 개인적으로 거래 당 약 $ 100의 위험 부담을 안고 있기 때문에 아래의 예가 반영됩니다.

고정 $ 모델이 우월하다는이 일련의 무작위 거래를 분석 할 때 아주 분명합니다. 고정 $ 모델을 사용하여 일련의 패자를 쳤을 때 계정을 조금 더 빨리 가져올 수는 있지만, 일련의 승자를 맞을 때 계정을 훨씬 빨리 만들 수 있다는 점과 반대로 훨씬 더 빠름). 열쇠는 당신이 정말로 저격수처럼 거래를하고 당신의 거래 전략을 익혔다면 당신이 거래를 많이 잃을 것 같지 않기 때문에 고정 된 $ 위험 모델이 당신에게 더 도움이 될 것입니다.

아래 예제 이미지에서 고정 된 $ 위험 모델 대 위험 비율 모델을 살펴 보았습니다.

이제이 예는 약간 극단적인데, 가격 행동 거래 전략으로 거래하고 있고 진정으로 그것을 습득 한 경우, 시간의 68 %를 잃어서는 안됩니다. 귀하의 우승 확률은 평균 50 % 가까이 될 것입니다. 50 %의 우승 비율로 결과가 얼마나 좋아질 지 상상할 수 있습니다. $ 25,000의 거래에서 50 %의 시간 동안 $ 2,000의 계좌에서 $ 100의 위험을 무릅 쓰고 $ 4,500를 얻게됩니다. 25 달러 이상의 거래에서 50 %의 수익을 얻었고 2,000 달러의 2 %의 위험을 감수하면 약 3,300 달러에 불과합니다.

많은 전문 상인들은 외환 거래 전략을 숙달하고 과도하게 거래하지 않으며 과도하게 레버리지하지 않기 때문에 고정 된 달러 위험 방법을 사용하므로 자신이 편한 금액을 안전하게 위험에 빠뜨릴 수 있습니다 어떤 무역든지에 잃기.

% R 모형을 거래하는 사람들은 과도하게 거래 할 가능성이 크며, 손실 당 한 사람당 거래 당 달러 위험이 ​​줄어들어 더 많은 거래를 거래 할 수 있기 때문에 (따라서 더 낮은 거래를하기 때문에 더 많은 거래를 잃을 것이라고 생각합니다 - 확률 거래). 그리고 나서 시간이 지남에 따라이 과도한 거래는 아마도 더 조심스럽고 저격적 인 고정 된 상인 뒤에 훨씬 더 많이 놓이게됩니다.

결론.

Forex 시장을 성공적으로 거래하려면 리스크 보상, 포지션 사이징 및 거래 당 리스크 금액을 철저히 이해해야 할뿐만 아니라 매우 효과적이면서도 이해하기 쉬운 조합과 함께 이러한 머니 관리의 각 측면을 일관되게 실행해야합니다 가격 행동 같은 거래 전략. 이 기사에서 논의 된 가격 결정 거래 및 자금 관리 원칙에 대해 자세히 알아 보려면 Forex 거래 과정을 확인하십시오.

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50 코멘트 코멘트를 남겨주세요.

나는 새로운 거래입니다. 이것은 훌륭한 기사이고, 나는 당신의 조언을 확실히 따를 것입니다. 나는 또한 모든 다른 기사를 읽는 bussy이다.

1 년 전에 거래를 시작했을 때 MM은 가장 좋지 않은 주제였습니다. Neil, 당신은 그것을 이해하기 쉽게 만들었습니다. 계속 올려!

나는 차용 증서를 생각하고 있는데 위 기사에서 언급하지 않았습니다. 그러나 내가 허용되는 무역을 최대한으로 활용하는 것이 더 낫다고 말하는 것이 합리적일까요?

나는 어디에서 왔는지, 어디로 가고 있는지 알지 못합니다. 하지만 너 무서워. 네가 아는 것은 무서운 것이다.

나는 직업에 의한 회계사이지만이 기사를 통해 나는 코드를 해독했다고 생각한다.

모든 상인은이 기사를 공부해야합니다.

신의 축복은 지혜입니다.

기사 주셔서 감사합니다. 나는 새로운 거래를하고 있으며 몇 가지 사실을 알고 싶다.

& # 8211; 100 달러를 줄이기 전에 얼마만큼의 돈을 인출 했습니까?

& # 8211; 고정 $ 위험을 증가시키기 전에 균형을 얼마나 많이해야합니까?

리워드 대 리스크 증가는 매력적으로 들리 겠지만, 더 중요한 사실은 리스크 (1/1)와 동일한 위험으로 리스크가 평균 수준보다 훨씬 높다는 것입니다. 대부분의 승리하는 거래 (1/1)에서 시장이 위험을 3 배로 움직인다면 3 배 위험이 적절할 것입니다. 그러나 귀하의 거래 대다수가 정지 손실로 인해 무효가 될지라도, 귀하의 보상에 대한 위험은 대가로 3 배까지 증가 할 것입니다. 사람들은 위험 / 보상에 대해 매우 구체적 일 수 있으며 1 / 1.25 또는 1 / 1.33, 1 / 1.5, 1 / 1.75의 프로필을 가지고 있다는 사실을 잊어서는 안됩니다. 동등한 위험과 보상으로 데모 거래를 통해 개발 한 거래 일관성과 일치하는 프로필이 있습니다. 나는 4 년 전에이 기사를 읽었 으면 좋겠습니다.

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당신의 계좌를 두 배로 늘린다면, 어떤 기준을 쓰겠습니까?

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고정 된 금액의 달러에 대한 기사와 무역 당 고정 된 위험 액수를 기억하고 있습니다. 나는 그 방법을 사용하고 있었고 나의 계좌는 많은 수의 상금을 연속으로 쳤을 때 훨씬 빨리 성장했다.

적절한 트레이딩 pyschology (탐욕심과 공포를 존중하면서도 소비하지 말 것)과 탁월한 금전 관리가 함께 성공한 훌륭한 거래 전략은 거래 성공의 열쇠입니다.

슬프게도, 95 % 사람들은이 진리를 발견 할 시간을 가지지 않을 것입니다. 그러는 동안 나는 다른 전문 상인과 함께 마술 지시자가 없다는 것을 깨닫기 전까지는 초보자가 계속해서 잃는 거래의 반대편에있을 것입니다. 존재하는 외환 로봇.

저에게 PA Nial을 가르쳐 주신 것에 대해 정말 고마워요! 너는 내 인생을 영원히 바꿔 놓았는지 모르겠다! :-)

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평소와 같이 위대한 교훈.

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올바른 위험 / 보상 계획, 거래 당 위치 크기 및 위험 액수와 함께 당신이 가르치는 간단한 협박하지 않는 가격 조치 설정과 함께, 나는 통계의 좋은면에있을 수 있음이 이제 나에게 분명합니다. :)

나는 심지어 가끔 내 수준을 약간 잘못 배우고 (약식 학습을하는 동안) 약한 거래 설정을 선택한다고하더라도 위의 내용은 여전히 ​​나를 계속 지켜줄 것이라고 생각한다.

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위험 관리는 무시하지 않아야합니다.

자금 관리.

이는 거래 당 자본 위험 액과 총 포지션 수와 같은 요인을 관리함으로써 성취됩니다. 이것은 궁극적으로 상인이 계좌를 "다운"하지 않고 거래 시스템 내에서 손실을 견딜 수있게합니다.

Forex 거래는 특히이 작업을 어렵게 만듭니다. 첫째, 많은 외환 거래자들이 높은 레버리지를 사용합니다. 이것은 상인의 ​​자금 관리가 건전하지 않다면, 시장에서의 작은 움직임이 부유하는 P & L에 극적인 영향을 줄 수 있음을 의미합니다.

상인의 자금 관리가 건전하지 못하다면, 시장의 작은 움직임은 부유 한 P & L에 극적인 영향을 줄 수 있습니다.

둘째, 외환 시장은 로트 (lot)로 알려진 고정 크기 거래 계약을 사용합니다. 계정이 작을수록 각 단위가 계정 자본의 비교적 큰 부분을 차지할 수 있으므로 거래 규모를 선택하는 것이 훨씬 더 중요합니다.

1. 무역 당 위험.

자금 관리의 첫 번째 원칙은 주어진 시간에 얼마나 많은 총 자본을 공개할지 결정하는 것입니다. 모든 것이 평등하면, 노출하는 자본이 많을수록 위험이 커집니다.

귀하의 시장 노출은 다음의 조합입니다 :

a) 무역 당 할당 된 자본 금액.

b) 보유하고있는 미결 위치의 수.

더 많은 자본 노출 = 높은 위험, 잠재적으로 더 높은 수익.

낮은 자본 위험 = 낮은 위험, 잠재적으로 낮은 이익

너가 너무 작은 가치를 선택하면, 너의 계정은 충분히 활용되지 않을 것이다. 값이 너무 크면 마진 콜 위험이 있습니다. 그렇다면 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

분수 돈 관리.

많은 상인은 "고정 비율"또는 "고정 분수"돈 관리와 같은 아이디어를 기반으로 한 공식 접근 방식을 사용합니다.

공식적인 접근 방식을 사용할 때의 이점은 특정 시점에 얼마나 많은 로트를 거래하는지 정확하게 알려주는 것입니다. 그렇게 할 때 거래 당 계정 잔액, 로트 크기 및 허용 최대 손실을 고려합니다.

이익이나 손실을 통해 잔액이 변화 할 때, 귀하의 노출은 같은 비율로 증가되거나 감소합니다. 그림 1을 참조하십시오.

따라서 1,000 달러의 나노 계정 크기가 있다고 가정 해 보겠습니다. 스톱 로스가 100 pips이고 트레이드 당 1 % 이상 위험을 감수하고 싶다면 각각 10 로트를 거래 할 수 있습니다. 거래 당 최대 노출은 10 달러입니다. 거래 당 10 로트를 사용하면 각 개방 상태에서 위험에 처한 자본의 1 %입니다. 아래 표를 참조하십시오.

아래에서 다운로드 할 수있는 Excel 스프레드 시트는 분수 금액 관리를 사용하여 크기와 최대 몫을 계산합니다.

우리는 또한 Metatrader 자금 관리 표시기를 사용하여 계산을 수행합니다. & # 8221;

위의 한 가지 않는 것은 포지션 간의 상관 관계를 결정하는 요소입니다. 이를 위해 VAR & # 8211;을 계산해야합니다. 또는 위험에 처한 가치.

작은 로트 크기의 장점.

돈 관리와 관련하여 유연성이 핵심입니다. 더 작은 로트로 거래 할 수있는 계좌를 갖는 데는 몇 가지 중요한 이점이 있습니다.

첫째, 거래를 작은 규모의 단위로 나눌 수 있으므로 위험을보다 효과적으로 관리 할 수 ​​있습니다. 또한 계정 잔고가 변경 될 때 누적 된 손익에 따라 거래 규모를 조정하는 데 더 많은 여유를 줄 수 있습니다.

둘째, 입구 및 출구 지점을 비틀어 서 사용할 수 있습니다. 이는 스프레드 또는 변동성의 갑작스러운 증가로 한 번의 스윕에서 제거 될 위험을 줄임을 의미합니다. Martingale과 그리드 거래와 같은 여러 거래 전략이 이러한 접근 방식을 사용합니다.

스프레드 시트를 확인하면 1,000 달러의 잔액으로 거래 당 1 마이크로 로트 이상 위험하지 않아야합니다. $ 100의 잔고가 있다면 적절한 위험 한계 내에서 나노 계좌를 사용해야합니다.

상관 관계에주의하십시오.

일단 무역 당 위험 부담을 결정했다면, 다음 질문은 "주어진 시간에 허용 할 공개 로트 (포지션) 수는 얼마입니까?"입니다.

통화 쌍은 주식과 같은 다른 자산 유형보다 서로 조화롭게 움직이는 경향이 있습니다. 즉, 그들은 직접 또는 간접적으로 상관 관계가 강합니다. 메이저를 거래하는 경우 모든 직위는 적어도 어느 정도는 서로 관련되어 있습니다.

거래하는 쌍 간의 과거 및 현재 상관 관계를 모두 확인하는 것이 중요합니다. Metatrader를 사용하는 경우 무료 헤징 표시기를 사용하여이를 수행 할 수 있습니다.

이 상관 관계는 전체 계정 노출을 결정할 때 고려되어야합니다. 상관 쌍에 대해 공개 로트를 너무 많이 허용하면 계정 잔액이 하나 또는 두 개의 이동으로 인해 부정적인 영향을 받는다는 것을 알 수 있습니다.

시스템의 보수가 더 많아 졌기 때문에 반드시 좋은 시스템이되는 것은 아닙니다.

2. 위험 보상.

화폐 관리의 두 번째 측면은 리스크 대 보상의 개념입니다. 개별 거래에서 위험은 거래의 잠재적 손실입니다. 보상은 잠재적 이득입니다.

그러나 이것은 이야기의 일부일뿐입니다. 이것의 다른 측면은 결과입니다 - 그것은 잃는 구절을이기는 확률입니다.

예를 들어, 상인은 손실이 발생할 확률이 작 으면 더 큰 손실을 기꺼이 감내 할 수 있습니다. 마찬가지로, 상인은 승리 확률이 자신에게 유리하면 작은 보상을 기꺼이 받아 들일 수 있습니다.

많은 사람들이 생각하는 것에도 불구하고, 위험보다 적은 보상 값을 갖는 것이 반드시 나쁜 전략은 아닙니다. 마찬가지로, 시스템이 보수가 더 많이 손실 되었기 때문에, 반드시 좋은 시스템이되는 것은 아닙니다. 리스크를 조정하여 당신의 이익을 극대화하는 것이 매우 쉬운 경우 : 보상은 단순한 작업이 아닙니다. 불행히도 결코 쉬운 일은 아닙니다.

고려해야 할 몇 가지 요소가 있습니다.

첫째, 위험 보상보다 훨씬 적은 보상을받는다고 가정 해보십시오. 즉, 귀하는 귀하의 이익을 얻는 금액보다 훨씬 적은 막음으로 거래를 설정합니다. 당신이 10 pip stop 대 100 pip를 사용한다고 가정 해보십시오.

효율적인 시장?

If you believe the markets are efficient, then this implies that all information is reflected in the existing price. We shouldn’t therefore be able to beat the market consistently. The outcome of any trade would then be at best 50:50. I’m ignoring any carry opportunity and trading costs here.

In other words, the risk-reward ratio is exactly the inverse of the odds of winning verses losing. For example, if your risk-reward is 3:1, then your odds of winning must be 1:3.

That is with a 3:1 risk-reward, you risk 300 pips to gain 100 pips. Then, if the market is efficient your odds of success must be exactly 3 times your odds of losing. (read more here)

Of course this doesn’t mean the outcome of every trade is zero, and it doesn’t mean there aren’t long term winning and losing runs in the markets. Statistical outliers do exist; ask Warren Buffet or George Soros.

In this case, statistically speaking fewer of your trades will end in profit. This will give you a lower overall trade win ratio . However, when you win, the payoff will be significant compared to the smaller losses.

Now on the other hand, suppose you do it the other way around. You set wide stop losses at 100 pips, and a small take profit of just 10 pips. In this case, you’d expect to have a much higher win ratio.

When you use this type of setup, while the losses may be fewer, any individual loss may be unmanageable within the account.

Strike a balance between your risk/reward.

In a nutshell, there is no right “ risk-reward ” ratio. The level you use will depend on your strategy and your trading objectives.

Keep in mind that high risk strategies demand extraordinarily high trade win-ratios. And that is extremely difficult to maintain in the long run. If your loss per trade is too high, you may discover that a relatively short sequence of losing trades is enough to take you out.

In forex, “unlikely events” tend to happen much more often than people realize. Traders who follow good money management are wise to this and are prepared; those who don’t end up getting wiped out.

Why Do So Many Traders Fail?

If the efficient market principle is correct, it would mean a trader’s returns should be near break-even over the long term. Yet studies show most traders (at least retail traders) fare far worse than this. So how can this be?

I can think of a few reasons why this might be the case:

The first possible explanation is that market makers and institutional traders are privy to insider information. They have insight into order flows, of speculative money, as well as rumors about activity in other markets like options, M&A, and the debt markets – which can all have significant short term influences on exchange rates.

This means they’re better able to assess the direction of price action – 적어도 단기간에. This puts them at a distinct advantage to retail traders who don’t have access to this information.

Not only that, institutional traders amost always get better price execution than retail traders who often have several layers of broker-dealers between them and the market place.

Using excessive leverage is the most common reason that retail traders “lose their shirts” 마트에서. The levels of leverage that are available in the retail FX world are simply never used by professional players, for good reason. All trader’s real return on equity will vary plus or minus a few percentage points over any period. The more you amplify those return swings with leverage, the greater the probability of being obliterated by one big drawdown.

The other big reason is trading costs. Trading costs actually cut into profits far more than many people realize.

If your take-profit value is too small, you will find a significant proportion of your overall profits are absorbed by the spread. If you’re a scalper for example, targeting a 10 pip profit per trade, then about half of your overall profits could be taken up by trading costs.

On the other hand, if you’re a long term position trader, who targets 500 pips per trade, your trading costs only represent 1% of your profits. 아래 표를 참조하십시오.

Research shows that most newcommers trade intra-day. So their costs are significant in comparison to their profits. In the short term at least, the odds favor the market maker (and your broker) due to trading fees.

As well as the trade spread, traders who hold overnight positions also have to pay a rollover fee. And with brokers charging rates of between 0.14% and 7.2% pa on a lot, this can add up to a huge amount over time – especially when using high leverage.

New traders usually have an expectation to see results very quickly. It’s unrealistic to measure any trading strategy over a period of days or weeks. Doing this can lead you to conclude that profits are much better or worse than they really are.

Performance needs to be averaged at least over several months, if not years. Unfortunately many new traders are so highly leveraged that they literally cannot afford any losses and often capitulate out of their strategy at the worst possible time.

While reason #1 may have some weight, for most traders the last three points are probably far more influential.

Final Points.

The good news is that most of the above causes of failure are very easily remedied:

Go easy on leverage Minimize your trading costs & Have a realistic trading plan.

By doing this you’ll be ahead of 95% of the crowd.

Ebook Pack.

3x Popular eBooks.

eBook value set for the classic trading strategies: Grid trading, scalping and carry trading. All ebooks contain worked examples with clear explanations. Learn to avoid the pitfalls that most new traders fall into.

최신 정보를 원하십니까?

정지 손실이없는 거래는 위험한 것처럼 들릴 수 있습니다. 등산하는 것 같아요. 외환 주문 유형을 최대한 활용하는 방법.

주문은 종종 거래의 실제 비즈니스에 대한 측면 쇼 이상으로 간주됩니다. 그러나 범위. 입찰가 확산 & # 8211; 그것이 의미하는 바와 당신이 그것을 사용할 수있는 방법.

시장을 만들기 위해서는 구매자와 판매자 모두가되어야합니다. 입찰가 및 오퍼 가격은 간단합니다. 위험에 가치 : Forex 위험을 계산하는 방법.

이 위험을 관리하기 위해 잠재적 손실을 추정하기위한 간단한 추측이 필요합니다. 7 Ways to Lower Risk in Forex Trading.

Here are 7 easy tips that will help to lower risk when trading foreign exchange and any other market. 5 Steps to Become a Successful Trader While Holding Down a 9 to 5 Job.

성공적인 독립적 인 상인이되는 것은 많은 사람들이 갈망하는 것입니다. You can be your own boss. 돈을 버는 3 엔 트레이드.

이 게시물은 일본 엔을 거래하는 데 사용할 수있는 세 가지 실제 및 검증 된 전략을 살펴 봅니다. 엔이있다.

Thank you for very helpful article.

I appreciate this article. The proposed idea is sound & backed by logic. Thank you for sharing your experience Steve!

i don’t understand why is the file. exe, if it is a excel file it should be. xls right?

Update: The sheets are now all in native Excel format and are also “macro free” so there should be no issue with it. If you have any difficulty please contact support.

Thank you for this article. Forex is all about making more profits than losses in the long run. Its very hard and actually almost impossible to always make profits without ever making losses. That’s where the aspect of money management becomes key. It would be unwise to invest all of your capital in one trade because if the trend went against your prediction you would lose all your capital. Having your money invested in several trades would be safer.